GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
'r	SECRETARIA DA FAZENDA
o.
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POR UG	lot.1111.90		
	173011 - EMDAGRO		R$1,00	

Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS	145.644.753,10	151.391.592,66	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	425.503,26	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	80.365,07	46.161,23	
RECEITA AGROPECUÁRIA	46.675,87	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.418.031,61	3.426.266,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.653,68	910.696,22	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.300.167,40	173.570,88	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	139.949.356,21	146.834.897,82	
DESEMBOLSOS	137.318.494,02	151.035.009,63	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	47.656.466,36	45.943.972,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.305.963,73	2.254.969,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.355.542,81	13.067.026,71	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	77.000.521;12	89.769.041,13	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	8.326.259,08	356.583,03	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS	0,00	73.554,84	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	73.554,84	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	868.139,13	250.402,58	
INVESTIMENTOS	868.139,13	250.402,58	
FLUXO DE CAIXA Lk). DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(868.139,13)	(176.847,74)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS	3.200.000,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
DESEMBOLSO	1.121.359,84	844.498,56	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.121.359,84	844.498,56	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	2.078.640,16	(844.498,56)	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.536.760,11	(664.763,27)	
CAIXA			
INICIAL	935.574,03	1.600.337,30	
FINAL	10.472.334,14	935.574,03	
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	10.472.334,14	935.574,03	

Jefferson Feitoza de Carvalho     Antônio Roberto Rocha Messias          Carmen Maria Azevedo Santos	  Aidê Rosa de Lima
Diretor Presidente	Diretor Adm. e Financeiro	Contadora — CRC —SE 002779/0-4     Tic.em Contabilidade
  CRC/SE —2695/0-2
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Emitido em. 12/03/2021 10:13:50